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Fundo de investimento
COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -
Denominação oficial: COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ 05.043.204/0001-23
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 152,7 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - declarava patrimônio líquido de R$ 152,7 mi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 279,9 mi em aquisições e R$ 277,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 153,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 279,9 mi em aquisições e R$ 277,4 mi em vendas — giro equivalente a 365% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F27R$ 161,7 mi
- FUT DI1/F28R$ 34,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 31,5 mi
- FUT DI1/N27R$ 27,9 mi
- FUT DI1/F29R$ 8,3 mi
- FUT DI1/F33R$ 5,7 mi
- FUT DI1/F31R$ 4,2 mi
- FUT DI1/N29R$ 3,6 mi
Vendas
- FUT DI1/F27R$ 154 mi
- FUT DI1/F28R$ 55,7 mi
- FUT DI1/N27R$ 27,7 mi
- FUT DI1/F29R$ 9,4 mi
- Títulos PúblicosR$ 8,6 mi
- FUT DI1/F31R$ 6,1 mi
- FUT DI1/F30R$ 4,2 mi
- FUT DI1/N29R$ 3,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 107,1 mi70,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 46 mi30,1% do PL
- Valores a PagarR$ 489 mil0,3% do PL
- OPD IDI/NVHBR$ 266 mil0,2% do PL
- OPD IDI/NVH9R$ 228 mil0,1% do PL
- OPD IDI/NVH8R$ 190 mil0,1% do PL
- OPD IDI/NVF3R$ 152 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 146 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/N29R$ 15 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F31R$ 12 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F29R$ 5 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F37R$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 152,7 mi
- SANTANDER COMSHELL II CD CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 67,6 mi
- SANTANDER COMSHELL I CD CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 56,6 mi
- SANTANDER COMSHELL III CD CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 28,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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Dados pessoais (LGPD)
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