Dossiê do fundo

COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -

Denominação oficial: COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 05.043.204/0001-23

Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido: R$ 150,7 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 37
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - declarava patrimônio líquido de R$ 150,7 mi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 157,5 mi em aquisições e R$ 181,8 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 153,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 157,5 mi em aquisições e R$ 181,8 mi em vendas — giro equivalente a 225% do patrimônio.

Aquisições

FUT DI1/F28R$ 65,1 mi
FUT DI1/N27R$ 38,3 mi
FUT DI1/F27R$ 31,1 mi
FUT DI1/F31R$ 9,8 mi
FUT DI1/F33R$ 5,8 mi
Títulos PúblicosR$ 5,7 mi
OPD CPM/JV82R$ 275 mil
FUT DI1/F30R$ 252 mil

Vendas

FUT DI1/F28R$ 67,3 mi
FUT DI1/N27R$ 38,4 mi
FUT DI1/F27R$ 38,3 mi
FUT DI1/F31R$ 17,8 mi
FUT DI1/F29R$ 6,2 mi
FUT DI1/F33R$ 5,8 mi
FUT DI1/N29R$ 5,1 mi
Títulos PúblicosR$ 1,7 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 37
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 80,5 mi53,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 69,9 mi46,4% do PL
OPD IDI/NVHBR$ 285 mil0,2% do PL
OPD IDI/NVH9R$ 248 mil0,2% do PL
OPD IDI/NVH8R$ 211 mil0,1% do PL
OPD IDI/NVF3R$ 175 mil0,1% do PL
OPD CPM/JV82R$ 89 mil<0,1% do PL
FUT DI1/F29R$ 48 mil<0,1% do PL
FUT DI1/F31R$ 40 mil<0,1% do PL
Valores a PagarR$ 38 mil<0,1% do PL
FUT DI1/F35R$ 28 mil<0,1% do PL
FUT DI1/F32R$ 28 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 3
Valor declarado: R$ 150,7 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.