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Fundo de investimento · CNPJ 04.701.240/0001-74
ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 57,3 mi (+0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 1.269 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 75% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 86%. No mês, registrou R$ 333 mil em aquisições e R$ 246 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 57,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 36,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3040760,3341Nova posição declarada+R$ 1 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2456780,7581Nova posição declarada+R$ 776 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 700 mil
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96830219,3363Nova posição declarada+R$ 567 mil
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3013140,3703Não aparece na posição atual−R$ 1 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2419852,5273Não aparece na posição atual−R$ 751 mil
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97845934,8937Não aparece na posição atual−R$ 561 mil
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67395,1434Não aparece na posição atual−R$ 340 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/11/2024
- Constituição
- 04/09/2002
- Início da classe
- 25/11/2024
- Registro na CVM
- 25/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 333 mil em aquisições e R$ 246 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 69 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 34 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 30 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 28 mil
- PRIO ON NMR$ 27 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 20 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 17 mil
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 11 mil
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 46 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 34 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 30 mil
- PRIO ON NMR$ 21 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 13 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 12 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 10 mil
- B3 ON EJ NMR$ 10 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas75,3%
- Investimento no exterior17,2%
- Cotas de fundos6,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,5%
- Outros0,5%
1.269 grupos de ativos; os cinco maiores somam 86% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 17% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 81,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 468 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 8 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 57,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 81,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 37,2 mi45,5% dos ativos64,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 24,3 mi29,7% dos ativos42,4% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi6,5% dos ativos9,3% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0015Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi3,1% dos ativos4,5% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3040760,3341Investimento no ExteriorR$ 1 mi1,2% dos ativos1,7% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2456780,7581Investimento no ExteriorR$ 776 mil0,9% dos ativos1,4% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96830219,3363Investimento no ExteriorR$ 567 mil0,7% dos ativos1% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98742840,0663Investimento no ExteriorR$ 565 mil0,7% dos ativos1% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99039,6525Investimento no ExteriorR$ 512 mil0,6% dos ativos0,9% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99039,49Investimento no ExteriorR$ 512 mil0,6% dos ativos0,9% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1592603,8518Investimento no ExteriorR$ 503 mil0,6% dos ativos0,9% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1416911,0469Investimento no ExteriorR$ 477 mil0,6% dos ativos0,8% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68260,4699Investimento no ExteriorR$ 353 mil0,4% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 731386,5243Investimento no ExteriorR$ 231 mil0,3% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0022Investimento no ExteriorR$ 191 mil0,2% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 164 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 150,0916Investimento no ExteriorR$ 155 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29485,1306Investimento no ExteriorR$ 153 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28982,2759Investimento no ExteriorR$ 149 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28205,084Investimento no ExteriorR$ 146 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 109,8286Investimento no ExteriorR$ 135 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24744,1512Investimento no ExteriorR$ 128 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 44,0957Investimento no ExteriorR$ 109 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19920,0967Investimento no ExteriorR$ 103 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28,6298Investimento no ExteriorR$ 83 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 701066574,7057Investimento no ExteriorR$ 83 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15252,3913Investimento no ExteriorR$ 79 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 71 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,2242Investimento no ExteriorR$ 66 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 63 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1442662493,451Investimento no ExteriorR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 106,769Investimento no ExteriorR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 45 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 22,9563Investimento no ExteriorR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6610,4177Investimento no ExteriorR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1446912761,7398Investimento no ExteriorR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 567,6792Investimento no ExteriorR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6384358,3556Investimento no ExteriorR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 254991,8101Investimento no ExteriorR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,4505Investimento no ExteriorR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 504036280,4613Investimento no ExteriorR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,056Investimento no ExteriorR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4612Investimento no ExteriorR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119081891,7811Investimento no ExteriorR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17817731,8478Investimento no ExteriorR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119040907,0512Investimento no ExteriorR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,5377Investimento no ExteriorR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 387138722,99Investimento no ExteriorR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6347623,894Investimento no ExteriorR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116930952,4364Investimento no ExteriorR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 115,2597Investimento no ExteriorR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 980840484,8151Investimento no ExteriorR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234113885,0641Investimento no ExteriorR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6393617,8687Investimento no ExteriorR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,8231Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 760919,4599Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,476Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 497235851,1992Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9365,7698Investimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 380004344,0767Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 491528348,0686Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16273973,6872Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 274725198,5635Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3,5201Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270376263,3323Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2694670,0951Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,2801Investimento no ExteriorR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6044792,2784Investimento no ExteriorR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,732Investimento no ExteriorR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 689629413,6811Investimento no ExteriorR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202039539,0134Investimento no ExteriorR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 204468263,7498Investimento no ExteriorR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 411116108,1434Investimento no ExteriorR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 184416105,1445Investimento no ExteriorR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171528,6845Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134930838,6394Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 631641,4781Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 414917262,1632Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1185855,2116Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145984,5721Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143328154,4156Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84495333,5811Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16183807,2813Investimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103072,0419Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,2668Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77738924,9549Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4177406,5467Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14417820,8073Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125847408,1251Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121408913,6692Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.269 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 110 mil
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 68 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 65 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 54 mil
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 39 mil
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 20 mil
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 19 mil
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 18 mil
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 16 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 55,8 mi.
- ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 36,8 mi
- ITAÚ PRIVATE MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 13,9 mi
- ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 4,1 mi
- ITAÚ EMPRESA MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 423 posições: 27 mantidas, 327 encerradas e 69 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 222 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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