Dossiê do fundo
ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE
Denominação oficial: ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
CNPJ 04.573.850/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 22,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 85
- Cinco maiores posições
- 52%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE declarava patrimônio líquido de R$ 22,1 mi, distribuído em 85 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 68% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 775 mil em aquisições e R$ 409 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 21,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 775 mil em aquisições e R$ 409 mil em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 540 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 32 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 20 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 14 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 12 mil
- SABESP ON NMR$ 11 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 11 mil
- B3 ON EJ NMR$ 10 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 409 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 85
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 6,4 mi28,9% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 2 mi8,9% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 1,4 mi6,3% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 1 mi4,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 738 mil3,3% do PL
- SABESP ON NMR$ 638 mil2,9% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 634 mil2,9% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 620 mil2,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 512 mil2,3% do PL
- WEG ON NMR$ 491 mil2,2% do PL
- BRASIL ON NMR$ 424 mil1,9% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 422 mil1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.