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Fundo de investimento · CNPJ 04.573.842/0001-93
ITAU BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ITAU BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE declarava patrimônio líquido de R$ 505 mil (+0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 77 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 70% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 50%. No mês, registrou R$ 6 mil em aquisições e R$ 392 em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações FMP - FGTS) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAU BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRADESCO PN N1Nova posição declarada+R$ 15 mil
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 13 mil
- REDE D OR ON NMNova posição declarada+R$ 6 mil
- LOCALIZA ON NMNova posição declarada+R$ 6 mil
Reduções e saídas
- BRADESCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 15 mil
- B3 ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 13 mil
- REDE D OR ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 6 mil
- LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 6 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/12/2024
- Constituição
- 31/07/2001
- Início da classe
- 16/12/2024
- Registro na CVM
- 16/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/12/2024
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6 mil em aquisições e R$ 392 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- BRADESCO PN N1R$ 1 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 662
- PETROBRAS PN N2R$ 499
- PETROBRAS ON N2R$ 279
- BRADESCO ON N1R$ 271
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 250
- ISA ENERGIA PN N1R$ 206
- B3 ON NMR$ 201
Vendas
- BRAVA ON NMR$ 392
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários70,3%
- Títulos públicos e compromissadas27,2%
- Outros2,5%
77 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 509 mil
- Obrigações declaradas
- R$ 3 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 505 milCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 505 mil; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 138 mil27,2% dos ativos27,4% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 45 mil8,9% dos ativos9% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 33 mil6,5% dos ativos6,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 19 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 19 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 15 mil3% dos ativos3% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 13 mil2,6% dos ativos2,7% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 12 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 12 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 11 mil2,2% dos ativos2,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 11 mil2,1% dos ativos2,1% do PL
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 11 mil2,1% dos ativos2,1% do PL
Ver os demais 65 grupos de ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 10 mil1,9% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 8 mil1,6% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 8 mil1,5% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 8 mil1,5% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 7 mil1,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil1,4% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 7 mil1,3% dos ativos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 6 mil1,2% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 6 mil1,2% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 6 mil1,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 6 mil1,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 5 mil1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 5 mil0,9% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 4 mil0,8% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 4 mil0,8% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 4 mil0,8% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 3 mil0,7% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 3 mil0,7% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 3 mil0,6% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 3 mil0,6% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 3 mil0,6% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mil0,5% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 3 mil0,5% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mil0,5% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 2 mil0,5% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 2 mil0,5% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 2 mil0,4% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 2 mil0,4% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 2 mil0,4% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 2 mil0,4% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 2 mil0,4% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mil0,3% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 2 mil0,3% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2AçõesR$ 2 mil0,3% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 2 mil0,3% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 1 mil0,3% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 1 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1 mil0,3% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 1 mil0,3% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1 mil0,3% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 1 mil0,3% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 1 mil0,2% dos ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 1 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1 mil0,2% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 9760,2% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 9020,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 8800,2% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 8340,2% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 7290,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 6420,1% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 6380,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 6000,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 5930,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 5790,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 5280,1% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 490<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 446<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 375<0,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 342<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 298<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 297<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 287<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 283<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 267<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 221<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 106 posições: 78 mantidas, 28 encerradas. 23 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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