Dossiê do fundo
FCOPEL IMA-B I
Denominação oficial: FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 03.206.300/0001-10
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 375,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 100%
+8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FCOPEL IMA-B I declarava patrimônio líquido de R$ 375,6 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 92% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 252,6 mi67,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 94,5 mi25,2% do PL
- BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 28,3 mi7,5% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 926 mil0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 163 mil<0,1% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 151 mil<0,1% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 109 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 31 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 20 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT WIN-R$ 844 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 23,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.