Dossiê do fundo
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS
Denominação oficial: ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 02.887.290/0001-62
- Patrimônio líquido
- R$ 253,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 98
- Cinco maiores posições
- 26%
-2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS declarava patrimônio líquido de R$ 253,7 mi, distribuído em 98 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 11,2 mi em aquisições e R$ 10,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 227,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 11,2 mi em aquisições e R$ 10,5 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- BRASIL ON NMR$ 1,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
- CEMIG PN EJ N1R$ 529 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 513 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 437 mil
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 399 mil
- NEOENERGIA ONR$ 378 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 376 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 896 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 845 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 530 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 474 mil
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 321 mil
- TELEF BRASIL ON EJR$ 303 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 98
- Cinco maiores
- 26%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 15,6 mi6,2% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 15 mi5,9% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 12,8 mi5,1% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 12,8 mi5% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 9,6 mi3,8% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 9,1 mi3,6% do PL
- BRASIL ON NMR$ 8,6 mi3,4% do PL
- CEMIG PN EJ N1R$ 7,7 mi3% do PL
- BANRISUL PNB N1R$ 7,6 mi3% do PL
- TIM ON EJ NMR$ 7,2 mi2,9% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 7,1 mi2,8% do PL
- ODONTOPREV ON NMR$ 6,9 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 85,2 mi
- ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 73,2 mi
- ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,3 mi
- ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.