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Fundo de investimento · CNPJ 02.887.290/0001-62
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS declarava patrimônio líquido de R$ 222,9 mi (-1,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 183 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 96% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 15%. No mês, registrou R$ 4 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 62,1 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Dividendos) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 7,5 mi
- BRADESCO PN N1Nova posição declarada+R$ 7 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 5,7 mi
- CEMIG PN N1Nova posição declarada+R$ 5,5 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 8,8 mi
- BRADESCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 6,7 mi
- CEMIG PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 5,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 5,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/04/2025
- Constituição
- 01/04/2025
- Início da classe
- 01/04/2025
- Registro na CVM
- 01/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi
- BRADESCO PN N1R$ 543 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 355 mil
- BRADESCO ON N1R$ 192 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 128 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 91 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 86 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 62 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 550 mil
- BRADESCO PN N1R$ 513 mil
- BRADESCO ON N1R$ 112 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 110 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 108 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 106 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 101 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 94 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários96,3%
- Outros2%
- Cotas de fundos0,9%
- Títulos públicos e compromissadas0,8%
183 grupos de ativos; os cinco maiores somam 15% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 223,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 876 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 222,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 222,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 7,5 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 7,2 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 7 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 6,4 mi2,8% dos ativos2,9% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 5,7 mi2,5% dos ativos2,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,7 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,5 mi2,4% dos ativos2,5% do PL
- CEMIG PN N1AçõesR$ 5,5 mi2,4% dos ativos2,5% do PL
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 4,9 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 4,5 mi2% dos ativos2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4,3 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 3,8 mi1,7% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 3,7 mi1,7% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,7 mi1,6% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 3,6 mi1,6% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 3,5 mi1,6% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,5 mi1,6% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 3,3 mi1,5% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi1,4% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 3,2 mi1,4% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 3 mi1,3% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 2,9 mi1,3% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,9 mi1,3% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,8 mi1,2% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,8 mi1,2% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 2,7 mi1,2% dos ativos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi1,2% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi1,1% dos ativos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi1,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi1,1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi1,1% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 2,4 mi1,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 2,4 mi1,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi1% dos ativos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,9% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,9% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,9% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 2 mi0,9% dos ativos
- ITAÚ INDEX DIVO11 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,9% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 2 mi0,9% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2 mi0,9% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,9 mi0,8% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi0,8% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi0,8% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,8% dos ativos
- JHSF PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,8% dos ativos
- BANRISUL PNB EJ N1AçõesR$ 1,7 mi0,8% dos ativos
- BANRISUL PNB EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,8% dos ativos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,8% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,8% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,7% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi0,7% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi0,7% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,7% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,7% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,7% dos ativos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,6% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,3 mi0,6% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 1,3 mi0,6% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,6% dos ativos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,6% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,6% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,5% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 1,1 mi0,5% dos ativos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi0,5% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi0,5% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1.000 mil0,4% dos ativos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 972 mil0,4% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 964 mil0,4% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 930 mil0,4% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 924 mil0,4% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 898 mil0,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 833 mil0,4% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 822 mil0,4% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 814 mil0,4% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 811 mil0,4% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 775 mil0,3% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 717 mil0,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 714 mil0,3% dos ativos
- TAESA UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 713 mil0,3% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 703 mil0,3% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 682 mil0,3% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 632 mil0,3% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 599 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 567 mil0,3% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 553 mil0,2% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 550 mil0,2% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 535 mil0,2% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 493 mil0,2% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 491 mil0,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 487 mil0,2% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 484 mil0,2% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 413 mil0,2% dos ativos
- SID NACIONAL ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 367 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 362 mil0,2% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 183 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 876 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 72,7 mi.
- ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 62,1 mi
- ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,6 mi
- ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 135 posições: 103 mantidas, 32 encerradas. 38 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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