Dossiê do fundo
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Denominação oficial: ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 01.624.316/0001-17
- Patrimônio líquido
- R$ 19,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 83%
-3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 19,2 bi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 61% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 18,9 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 9,5 bi49,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,2 bi11,6% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 1,8 bi9,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 1,7 bi9% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 768 mi4% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 660,4 mi3,4% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 473,8 mi2,5% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.R$ 333 mi1,7% do PL
- BANCO HONDA S/AR$ 326,6 mi1,7% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 299,2 mi1,6% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.A.R$ 268,2 mi1,4% do PL
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.R$ 180,7 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 15,4 bi
- MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 3,1 bi
- ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI GRAU DE INVESTIMENTO FIF CIC RESP LIMITADAR$ 3,1 bi
- DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,4 bi
- ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 bi
- ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 928,7 mi
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 897,2 mi
- ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 873,9 mi
- EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 617,5 mi
- ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 560,8 mi
- SALTA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 550,9 mi
- CONCESSÕES BRASIL 2 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 488,8 mi
- PP PORTFOLIO COMPANIES FUND FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 465,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.