Dossiê do fundo
ITAÚ RENDA FIXA
Denominação oficial: ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 00.829.280/0001-45
- Patrimônio líquido
- R$ 1,9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 1,9 bi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 92% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 175,5 mi em aquisições e R$ 526,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,9 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 175,5 mi em aquisições e R$ 526,9 mi em vendas — giro equivalente a 36% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 175,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 526,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,2 bi63,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 558,5 mi29% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 85,9 mi4,5% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 41,4 mi2,1% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 28,1 mi1,5% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 1,9 mi<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 357 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 200 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 99 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 6,2 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,9 bi
- ITAÚ RENDA FIXA MASTER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 868,4 mi
- ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 254 mi
- ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 225 mi
- ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 118 mi
- ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 106,4 mi
- ITAÚ RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 73,1 mi
- ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADAR$ 70,3 mi
- ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 57,8 mi
- UNICLASS CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48,1 mi
- ITAÚ MEGA RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 43,2 mi
- ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 25,5 mi
- ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 20,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.