Fundo de investimento
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CNPJ 00.819.889/0001-33
- Patrimônio líquido
- R$ 51,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 101%
+0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR declarava patrimônio líquido de R$ 51,9 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 99% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 101%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 51,4 mi98,9% do PL
- WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 1,3 mi2,4% do PL
- Valores a PagarR$ 153 mil0,3% do PL
- DisponibilidadeR$ 7 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 1 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DOL/K26-R$ 571 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 22,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.