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Fundo de investimento · CNPJ 65.796.563/0001-83
POLO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo POLO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Debêntures62,9%
R$ 49,6 mi
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IF5,9%
R$ 4,6 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,4%
R$ 2,7 mi
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IF3,2%
R$ 2,5 mi
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%
R$ 2,5 mi
Demais ativos declarados: 21,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 78,7 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 03/2026
- R$ 21,6 mi
- 04/2026
- R$ 44,8 mi
- 05/2026
- R$ 57,6 mi
- 06/2026
- R$ 73,9 mi
- 07/2026
- R$ 78,7 mi
- 08/2026
- R$ 80 mi
- 09/2026
- R$ 65,8 mi
- 10/2026
- R$ 57,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 1,5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 78,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 99 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 61 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 78,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 78,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 49,6 mi62,9% dos ativos brutos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi5,9% dos ativos brutos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi3,4% dos ativos brutos
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi3,2% dos ativos brutos
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi3,1% dos ativos brutos
- BANCO INTER S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi2,8% dos ativos brutos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi2,1% dos ativos brutos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi2% dos ativos brutos
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,7% dos ativos brutos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,6% dos ativos brutos
Ver mais 17 grupos de ativos
- AXIAA1 IPCA - BRAXIADBS0I5Outras aplicaçõesR$ 1,2 mi1,5% dos ativos brutos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi1,3% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 974 mil1,2% dos ativos brutos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 971 mil1,2% dos ativos brutos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 903 mil1,1% dos ativos brutos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 866 mil1,1% dos ativos brutos
- BANCO BS2 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 665 mil0,8% dos ativos brutos
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 589 mil0,7% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 490 mil0,6% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 440 mil0,6% dos ativos brutos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 359 mil0,5% dos ativos brutos
- AEGPB5Outras aplicaçõesR$ 157 mil0,2% dos ativos brutos
- EMIVE PARTICIPACOES S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 154 mil0,2% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLESCotas de FundosR$ 51 mil<0,1% dos ativos brutos
- ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 37 mil<0,1% dos ativos brutos
- AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 99 mil
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 29 mil
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 16 mil
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 6 mil
- DAPFK31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
- DAPFQ40Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/03/2026
- Constituição
- 16/03/2026
- Início da classe
- 16/03/2026
- Registro na CVM
- 19/03/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/03/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 13,8 mi
- AXIAA1 IPCA - BRAXIADBS0I5Nova posição declarada+R$ 1,2 mi
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SANova posição declarada+R$ 1 mi
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISValor de mercado maior+R$ 520 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 6,7 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/ANão aparece na posição atual−R$ 2,8 mi
- DEBENTURES SIMPLESValor de mercado menor−R$ 53 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 125 posições: 2 mantidas, 9 encerradas e 114 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 106 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: MALIK FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 7,2 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 7,2 mi.
- MALIK FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- POLO CRÉDITO CORPORATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDAFIF
- POLO FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- POLO TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 54 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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