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Fundo de investimento · CNPJ 31.081.028/0001-24
SANTA MARIA
A maior categoria da carteira é cotas de fundos. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTA MARIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- PORTFOLIO RV MULTIGESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos26,4%
R$ 7,3 mi
- PORTFOLIO MM MULTIGESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMCotas de Fundos24,6%
R$ 6,8 mi
- PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de Fundos22,4%
R$ 6,2 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de Fundos8,3%
R$ 2,3 mi
- FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL KCotas de Fundos6,2%
R$ 1,7 mi
Demais ativos declarados: 12,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 27,8 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 25,4 mi
- 11/2025
- R$ 25,3 mi
- 12/2025
- R$ 25,4 mi
- 01/2026
- R$ 26,1 mi
- 02/2026
- R$ 26,5 mi
- 03/2026
- R$ 26,2 mi
- 04/2026
- R$ 26,6 mi
- 05/2026
- R$ 27,5 mi
- 06/2026
- R$ 27,6 mi
- 07/2026
- R$ 27,8 mi
- 08/2026
- R$ 28 mi
- 09/2026
- R$ 28,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
9 grupos de ativos; os cinco maiores somam 88% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 27,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 27,8 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 27,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- PORTFOLIO RV MULTIGESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 7,3 mi26,4% dos ativos brutos
- PORTFOLIO MM MULTIGESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMCotas de FundosR$ 6,8 mi24,6% dos ativos brutos
- PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 6,2 mi22,4% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 2,3 mi8,3% dos ativos brutos
- FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL KCotas de FundosR$ 1,7 mi6,2% dos ativos brutos
- GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi5,3% dos ativos brutos
- PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,1 mi3,8% dos ativos brutos
- PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 822 mil3% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/06/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 68 mil
- PORTFOLIO RV MULTIGESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 30 mil
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 25 mil
- FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL KValor de mercado maior+R$ 21 mil
Reduções e saídas
- GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 24 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 2 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 9 posições: 9 mantidas, 0 encerradas. 1 posição nova entrou no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
- EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 76 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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