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Fundo de investimento · CNPJ 67.939.808/0001-00
JUBARTE MIGRATION III
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, JUBARTE MIGRATION III declarava patrimônio líquido de R$ 15,2 mi, em 11 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 15,1 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JUBARTE MIGRATION III, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/08/2026
- Constituição
- 10/07/2026
- Início da classe
- 10/07/2026
- Registro na CVM
- 10/07/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/07/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 21% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos94,2%
- Títulos públicos e compromissadas3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,7%
- Outros0,2%
11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 94% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 26,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 11,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 18 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 15,2 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 15,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 12 mi45,5% dos ativos79,3% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,3 mi42,7% dos ativos74,5% do PL
- JUBARTE MIGRATION GLOBAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,6 mi6% dos ativos10,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 791 mil3% dos ativos5,2% do PL
- BKR COMT ROL DREBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 476 mil1,8% dos ativos3,1% do PL
- ISHARES MSCI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 236 mil0,9% dos ativos1,6% do PL
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 18 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 11 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 7 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- WDOFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 431<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 11,3 mi
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 15 mil
- DI1FN28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 15,1 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 11 posições: 11 mantidas, 0 encerradas.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- JUBARTE MIGRATION FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- JUBARTE MIGRATION GLOBAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA. tem 7 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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