Dossiê do fundo
JUBARTE MIGRATION
Denominação oficial: JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 53.643.571/0001-00
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 345,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 93%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JUBARTE MIGRATION declarava patrimônio líquido de R$ 345,9 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 134 mi em aquisições e R$ 134,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 365,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 134 mi em aquisições e R$ 134,1 mi em vendas — giro equivalente a 78% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 134 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 134,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 3%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 151,3 mi43,7% do PL
- BANCO CITIBANK S AR$ 99,3 mi28,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 70,2 mi20,3% do PL
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICER$ 18,2 mi5,2% do PL
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,3 mi4,4% do PL
- BKR COMT ROL DRER$ 8,3 mi2,4% do PL
- FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETFR$ 6,7 mi1,9% do PL
- MCI BDRR$ 5,3 mi1,5% do PL
- ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETFR$ 3,7 mi1,1% do PL
- DI1FF29R$ 1,3 mi0,4% do PL
- WSPFM26R$ 1 mi0,3% do PL
- DI1FF28R$ 876 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 345,9 mi
- JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 256,3 mi
- JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 65,2 mi
- CLASSE ÚNICA DO SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 24,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.