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Fundo de investimento
GIANT FARADAY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 67.230.986/0001-67
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- DAO CAPITAL LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 345 mil
- Posição de referência
- 06/2026
- PL mais recente
- R$ 8,2 mi
- Cinco maiores grupos
- 100%
CDA 06/2026
Carteira totalmente divulgada
CDA de 08/2026 · carteira ainda parcial
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 06/2026Ativos brutos
R$ 345 mil
Menos obrigações e ajustes
R$ 253
Patrimônio líquido declarado
R$ 345 mil
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 345 mil; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 06/2026, GIANT FARADAY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 345 mil, com 6 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 87% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 39 mil em aquisições.
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 8,2 mi). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GIANT FARADAY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Explorar fundos comparáveis
Ver fundos da mesma classificação →
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2026
- Constituição
- 08/06/2026
- Início da classe
- 08/06/2026
- Registro na CVM
- 09/06/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/06/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- DAO CAPITAL LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Controladora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 39 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 11% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 39 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras87,2%
- Títulos públicos e compromissadas11,2%
- Outros1,7%
- Grupos de ativos
- 6
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 345 mil
- Obrigações declaradas
- R$ 253
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 301 mil87,2% dos ativos87,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 39 mil11,2% dos ativos11,2% do PL
- CONTA CORRENTEDisponibilidadesR$ 5 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3580,1% dos ativos
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 112<0,1% dos ativos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 40<0,1% dos ativos
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 6 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 6 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAO CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- GIANT CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOFIF
- GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
DAO CAPITAL LTDA. tem 11 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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