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Fundo de investimento · CNPJ 44.515.943/0001-22
GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 63,4 mi (-40,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 61 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 28%. No mês, registrou R$ 22,8 mi em aquisições e R$ 48,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: DAO CAPITAL LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 61,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 63,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Direcional) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TENDA ON NMNova posição declarada+R$ 1,3 mi
- CURY S/A ON NMNova posição declarada+R$ 1 mi
- MITRE REALTY ON NMNova posição declarada+R$ 944 mil
- TEGMA ON EDJ NMNova posição declarada+R$ 940 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 9,4 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 4 mi
- BTGP BANCO UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 2,5 mi
- BRADESCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 2,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/04/2025
- Constituição
- 15/04/2025
- Início da classe
- 15/04/2025
- Registro na CVM
- 15/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 22,8 mi em aquisições e R$ 48,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 112% do PL.
Aquisições
- BANRISUL PNB N1R$ 1,9 mi
- TEGMA ON EDJ NMR$ 1,7 mi
- AMBEV S/A ONR$ 1,7 mi
- BRAVA ON NMR$ 1,5 mi
- TENDA ON NMR$ 1,5 mi
- CURY S/A ON NMR$ 1,4 mi
- MELNICK ON NMR$ 1,1 mi
- FRAS-LE ON N1R$ 1 mi
Vendas
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 2,1 mi
- BANCO BMG PN N1R$ 2 mi
- BANRISUL PNB N1R$ 1,9 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,6 mi
- LOG COM PROP ON NMR$ 1,5 mi
- DIMED ONR$ 1,5 mi
- B3 ON NMR$ 1,3 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários76,1%
- Títulos públicos e compromissadas21,4%
- Outros2,5%
61 grupos de ativos; os cinco maiores somam 28% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 83,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 19,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 63,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 63,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 14 mi16,9% dos ativos22,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,7 mi4,5% dos ativos5,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,9 mi2,2% dos ativos2,9% do PL
- CEMIG PN N1AçõesR$ 1,6 mi2% dos ativos2,6% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi2% dos ativos2,6% do PL
- MILLS ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos2,5% do PL
- EUCATEX PN N1AçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos2,5% do PL
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos2,5% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos2,5% do PL
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos2,5% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi1,9% dos ativos2,5% do PL
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi1,9% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 49 grupos de ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 1,6 mi1,9% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,9% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos
- MELNICK ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 1,4 mi1,7% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,7% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 1,4 mi1,7% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 1,4 mi1,7% dos ativos
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,6% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,6% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,5% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,5% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 1,2 mi1,4% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,4% dos ativos
- ALLDONAçõesR$ 1,2 mi1,4% dos ativos
- DIMED ONAçõesR$ 1,1 mi1,3% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1 mi1,2% dos ativos
- CSU DIGITAL ON EJ NMAçõesR$ 990 mil1,2% dos ativos
- MITRE REALTY ON NMAçõesR$ 944 mil1,1% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 940 mil1,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 830 mil1% dos ativos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 820 mil1% dos ativos
- WIZ CO ON NMAçõesR$ 801 mil1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 789 mil0,9% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 750 mil0,9% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 740 mil0,9% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 737 mil0,9% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 614 mil0,7% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 539 mil0,6% dos ativos
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 524 mil0,6% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 482 mil0,6% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 402 mil0,5% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 369 mil0,4% dos ativos
- CELUL IRANI ONAçõesR$ 365 mil0,4% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 363 mil0,4% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 363 mil0,4% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 325 mil0,4% dos ativos
- LIGHT S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 223 mil0,3% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 204 mil0,2% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 8 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 572 mil
- CVC BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 519 mil
- TRISUL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 508 mil
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 497 mil
- JSL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 496 mil
- GRUPO SBF ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 492 mil
- QUERO-QUERO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 491 mil
- BRASKEM PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 490 mil
- BLAUONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 486 mil
- SIMPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 484 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 63,4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 167 posições: 60 mantidas, 107 encerradas. 104 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAO CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- GIANT CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOFIF
- GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- GIANT DAO MULTIFACTOR FFP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
DAO CAPITAL LTDA. tem 10 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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