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Fundo de investimento
SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ
Denominação oficial: SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 66.571.041/0001-46
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,5 mi
- Posição de referência
- 08/2026
- Grupos de ativos
- 11
- Cinco maiores grupos
- 100%
+6,5% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 08/2026Ativos brutos
R$ 2,5 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 7 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 2,5 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 08/2026, SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ declarava patrimônio líquido de R$ 2,5 mi, com 11 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era títulos públicos e compromissadas, equivalente a 57% dos ativos brutos.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
SULAMERICA INFRA CDI ATIVO SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBS DE INFRA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADAPosição declarada: R$ 2,5 mi · 08/2026
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Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 117 mil
- DISPONIBILIDADESValor de mercado maior+R$ 23 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 10 mil
- VALORES A RECEBERNova posição declarada+R$ 3 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 53
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2026
- Constituição
- 27/04/2026
- Início da classe
- 27/04/2026
- Registro na CVM
- 04/05/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/05/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas56,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários41,9%
- Outros1,2%
- Grupos de ativos
- 11
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 2,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1 mil
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 1,1 mi41,9% dos ativos42,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 909 mil35,8% dos ativos35,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 534 mil21,1% dos ativos21,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 24 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCPOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 5 grupos de ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFZV85Opções - Posições titularesR$ 328<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 275<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFZV86Opções - Posições titularesR$ 261<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFZV87Opções - Posições titularesR$ 164<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFZV88Opções - Posições titularesR$ 131<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Opção de COPOM - CPMOPFZV84Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
- Opção de COPOM - CPMOPFZV83Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,5 mi
- SULAMERICA INFRA CDI ATIVO SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBS DE INFRA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 22 posições: 22 mantidas, 0 encerradas. 19 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Sul América Gestão de Investimentos S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMERICA CREDITO ASG BB FIF RF CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTAVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ IS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sul América Gestão de Investimentos S.A. tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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