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Fundo de investimento · CNPJ 47.715.736/0001-00
SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 647,1 mi (-3,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 66% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 53%. No mês, registrou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: Sul América Gestão de Investimentos S.A.Administradora: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 639,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 606,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CAIXAValor de mercado maior+R$ 5 mi
- NU FINANCEIRA SValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- BRADESCOValor de mercado maior+R$ 890 mil
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 729 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 17 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 13 mi
- BANCO XP S.AValor de mercado menor−R$ 4,6 mi
- BANCO C6 S.A.Não aparece na posição atual−R$ 2,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/05/2025
- Constituição
- 15/05/2025
- Início da classe
- 15/05/2025
- Registro na CVM
- 15/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/05/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras66,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários15,9%
- Títulos públicos e compromissadas12,5%
- Cotas de fundos4,7%
- Crédito privado / agro0,6%
- Outros0%
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 647,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 531 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 32 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 647,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 647,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 103,3 mi15,9% dos ativos16% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 78,2 mi12,1% dos ativos12,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 75,4 mi11,6% dos ativos11,6% do PL
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 47,9 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,7 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 30,4 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,1 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,2 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,8 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,3 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,4 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,1 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- BANCO STELLANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,7 mi2,1% dos ativos
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,8 mi2% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,5 mi1,9% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,3 mi1,6% dos ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,2 mi1,6% dos ativos
- BANCO BOCOM BBMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi1,4% dos ativos
- CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,8 mi1,4% dos ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 8,7 mi1,3% dos ativos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,8 mi1,2% dos ativos
- CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 7,6 mi1,2% dos ativos
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi1,1% dos ativos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7 mi1,1% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,6 mi1% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,2 mi1% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi0,9% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 5,3 mi0,8% dos ativos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 5,3 mi0,8% dos ativos
- PETROLEO BRASILTítulos de Crédito PrivadoR$ 3,8 mi0,6% dos ativos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi0,5% dos ativos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,4% dos ativos
- BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 2 mi0,3% dos ativos
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 729 mil0,1% dos ativos
- BANCO PANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 163 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 531 mil
- FUT DI1/N28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 31 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 647,1 mi.
- MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 606,2 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 40,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 172 posições: 0 mantidas, 58 encerradas e 114 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 35 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Sul América Gestão de Investimentos S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMERICA CREDITO ASG BB FIF RF CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTAVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ IS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADAFIF
- SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
Sul América Gestão de Investimentos S.A. tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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