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Fundo de direitos creditórios
CORE RETURN CAPITAL
CNPJ 64.569.883/0001-38
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 17,3 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 7 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 15/01/2026
- Registro na CVM
- 19/01/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/01/2026
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
7 observações, de 01/2026 a 07/2026
3m 12,8% · 6m 26,4% · 7m contínuos 26,6%
- Meses positivos / negativos
- 7 / 0
- Melhor mês
- 07/2026 · 4,4%
- Pior mês
- 01/2026 · 0,1%
- Índice de Sharpe 12m
- —
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,6%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p17 · 2 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 17,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 2,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 6 meses na direção atual
Persistência atual
6 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
6 de 7
em toda a série observada
Meses com sinal alto
6
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
7 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.
Comércio
R$ 17,2 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.
Acima de 720 dias
R$ 17,2 mi
100,0%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 14,6 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
3 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 01-27/2026
SUBORDINADA JUNIOR
Fase Pré-Operacional · início 01-27/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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