Dossiê do fundo
Fundo 64.423.976/0001-50
CNPJ 64.423.976/0001-50
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 99%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 111 mil em aquisições e R$ 107 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 111 mil em aquisições e R$ 107 mil em vendas.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- XPINVESTIMENR$ 9,2 mi
- DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTAR$ 111 mil
- IMPOSTO DE RENDAR$ 66 mil
- VALORES A RECEBERR$ 66 mil
- DisponibilidadesR$ 19 mil
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 13 mil
- ANUIDADE B3R$ 10 mil
- DESPESA COM INDICE EXTERNOR$ 10 mil
- DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADOR$ 8 mil
- TAXA DE GEST OR$ 6 mil
- DESPESA DE REGISTRO ANBIMAR$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.