Dossiê do fundo
Fundo 63.829.366/0001-98
CNPJ 63.829.366/0001-98
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 99%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 7,5 mi em aquisições e R$ 880 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,5 mi em aquisições e R$ 880 mil em vendas.
Aquisições
- XPINVESTIMENR$ 6,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- XPINVESTIMENR$ 28,7 mi
- DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTASR$ 777 mil
- VALORES A RECEBERR$ 552 mil
- IMPOSTO DE RENDAR$ 552 mil
- DisponibilidadesR$ 90 mil
- ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICARR$ 76 mil
- TAXA DE GEST OR$ 20 mil
- ANUIDADE B3 - FII LISTADOSR$ 10 mil
- DESPESA COM INDICE EXTERNOR$ 10 mil
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 9 mil
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 331 mil
- SINGULAR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 320 mil
- ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 11 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.