Dossiê do fundo
PROSPERITY
Denominação oficial: PROSPERITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 63.864.970/0001-55
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 50 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 64%
+1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PROSPERITY declarava patrimônio líquido de R$ 50 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 76% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7,9 mi em aquisições e R$ 6,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,9 mi em aquisições e R$ 6,7 mi em vendas — giro equivalente a 29% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 7,9 mi
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 4,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 64%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUSA PN N1R$ 10,9 mi21,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,3 mi18,6% do PL
- KLABIN S/A UNT N2R$ 4,4 mi8,9% do PL
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 4,2 mi8,5% do PL
- VALE ON N1R$ 4,1 mi8,2% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 3,7 mi7,3% do PL
- COSAN ON NMR$ 2,9 mi5,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2 mi4% do PL
- PORTO SEGURO ON EJ NMR$ 1,4 mi2,7% do PL
- PETROBRAS PNR$ 1,3 mi2,6% do PL
- CAIXA SEGURI ON NMR$ 1,3 mi2,6% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 1 mi2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.