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Fundo de investimento
SAMESIDE NEW HORIZON GROWTH II VC
Denominação oficial: SAMESIDE NEW HORIZON GROWTH II VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63.023.548/0001-77
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- VÓRTX GRAFENO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- Grupos de ativos
- 4
- Cinco maiores grupos
- 100%
CDA 02/2026
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 02/2026Ativos brutos
R$ 1,3 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 129 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 1,2 mi
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 02/2026, SAMESIDE NEW HORIZON GROWTH II VC declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 mi, com 4 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era títulos públicos e compromissadas, equivalente a 98% dos ativos brutos.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAMESIDE NEW HORIZON GROWTH II VC, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/10/2025
- Constituição
- 03/10/2025
- Início da classe
- 03/10/2025
- Registro na CVM
- 03/10/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/10/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- N
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- VÓRTX GRAFENO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 02/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas98,5%
- Outros1,5%
- Grupos de ativos
- 4
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 1,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 129 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,3 mi98,5% dos ativos109,2% do PL
- CONSULTOR PENDENTEValores a receberR$ 12 mil1% dos ativos1,1% do PL
- VORTX DTVMValores a receberR$ 5 mil0,3% dos ativos0,4% do PL
- VORTX DTVMDisponibilidadesR$ 3 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- CONSULTOR PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 38 mil
- TX ADM PENDENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 35 mil
- TAXA GESTÃO PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 23 mil
- TAXA ADM PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil
- DESP AUDITOR PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
- TX ESCRT FIX PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 3 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 3 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAMESIDE CONSULTORIA E GESTÃO LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DESTINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- Mezzo Fundo de Investimento em Direitos CreditóriosFIDC
- ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- SAMESIDE ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOFIF
- SAMESIDE ALOCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
SAMESIDE CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. tem 7 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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