Dossiê do fundo
SAMESIDE ALOCAÇÃO II
Denominação oficial: SAMESIDE ALOCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 08.645.144/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 29,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 58%
-4,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAMESIDE ALOCAÇÃO II declarava patrimônio líquido de R$ 29,5 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 102% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 40 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 58%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 5,4 mi18,1% do PL
- GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSR$ 2,9 mi9,9% do PL
- VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSR$ 2,7 mi9,3% do PL
- ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSR$ 2,7 mi9,2% do PL
- KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSR$ 2,6 mi8,7% do PL
- IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDAR$ 2,5 mi8,5% do PL
- ACCESS VINLAND MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 2,5 mi8,3% do PL
- BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,4 mi8,1% do PL
- ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi7,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 643 mil2,2% do PL
- VINLAND MACRO PLUS P II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 283 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.