Dossiê do fundo
JAE 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 62.911.331/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 78%
-82,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JAE 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 19,4 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 91% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 17,7 mi91,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 16,7 mi86,1% do PL
- ENERGISA S/AR$ 1,5 mi7,8% do PL
- COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR$ 1,5 mi7,6% do PL
- FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.R$ 1,4 mi7% do PL
- AXIA ENERGIA SUL S.A.R$ 1,3 mi6,9% do PL
- PRIO FORTE S.A.R$ 1,2 mi6% do PL
- COMERC ENERGIA S.A.R$ 1,2 mi6% do PL
- ENEVA S.A.R$ 1,1 mi5,8% do PL
- TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAR$ 1,1 mi5,5% do PL
- CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENR$ 1,1 mi5,5% do PL
- ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/AR$ 1,1 mi5,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 19,4 mi
- JAE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXAR$ 19,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.