Dossiê do fundo
ZLA 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 62.663.029/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 32,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 66%
+2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ZLA 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 32,1 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 66%
- Em cotas de fundos
- 93%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SELEÇÃO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 8,4 mi26,3% do PL
- ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAR$ 3,9 mi12,3% do PL
- OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi12,2% do PL
- BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADAR$ 3,1 mi9,8% do PL
- DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi9% do PL
- ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 2,9 mi9% do PL
- KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 2,9 mi9% do PL
- ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 2,1 mi6,5% do PL
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi4,9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 982 mil3,1% do PL
- DebênturesR$ 527 mil1,6% do PL
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/AR$ 491 mil1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.