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Fundo de investimento
ITAÚNA MAVERICKS US
Denominação oficial: ITAÚNA MAVERICKS US FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62.423.420/0001-38
- Condomínio fechado
- Gestora
- ITAÚNA CAPITAL LTDA.
- Administradora
- VÓRTX GRAFENO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- Grupos de ativos
- 3
- Cinco maiores grupos
- 100%
CDA 02/2026
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 02/2026Ativos brutos
R$ 13,6 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 47 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 13,6 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 13,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 02/2026, ITAÚNA MAVERICKS US declarava patrimônio líquido de R$ 13,6 mi, com 3 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 96% dos ativos brutos.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚNA MAVERICKS US, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
AUDACES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOPosição declarada: R$ 479 mil · 02/2026
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/09/2025
- Constituição
- 26/08/2025
- Início da classe
- 26/08/2025
- Registro na CVM
- 27/08/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/08/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- ITAÚNA CAPITAL LTDA.
- Administradora
- VÓRTX GRAFENO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 02/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior95,5%
- Cotas de fundos4,5%
- Outros0%
- Grupos de ativos
- 3
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 96%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 13,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 47 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- *** A Definir ***Investimento no ExteriorR$ 13 mi95,5% dos ativos95,9% do PL
- BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 607 mil4,5% dos ativos4,5% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- ANBIMA 02/26 DIFERIDOValores a receberR$ 149<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- TAXA ADM PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 17 mil
- DESP AUDITOR PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 16 mil
- TAXA GESTÃO PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
- TX ESCRT FIX PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
- CVM ANUAL PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 959 mil
- AUDACES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 479 mil
- ARTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 479 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 3 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 3 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAÚNA CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ITAÚNA VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
ITAÚNA CAPITAL LTDA. tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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