Dossiê do fundo
ITAÚNA VALUE
Denominação oficial: ITAÚNA VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.506.137/0001-05
- Gestora
- ITAÚNA CAPITAL LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 30,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 79%
-1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚNA VALUE declarava patrimônio líquido de R$ 30,2 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 84% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13,6 mi em aquisições e R$ 8,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 31,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,6 mi em aquisições e R$ 8,2 mi em vendas — giro equivalente a 72% do patrimônio.
Aquisições
- SIMPAR ON NMR$ 4,5 mi
- VAMOS ON NMR$ 3,8 mi
- OCEANPACT ON NMR$ 2,9 mi
- MELIUZ ON NMR$ 1,1 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,1 mi
- USIMINAS PNA N1R$ 341 mil
Vendas
- SIMPAR ON NMR$ 4,3 mi
- PRINER ON NMR$ 2,7 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 767 mil
- VITRUEDUCA ON NMR$ 429 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- OCEANPACT ON NMR$ 10,8 mi35,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 4,1 mi13,5% do PL
- VAMOS ON NMR$ 3,7 mi12,3% do PL
- USIMINAS PNA N1R$ 3,4 mi11,2% do PL
- PRINER ON NMR$ 1,9 mi6,1% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,3 mi4,3% do PL
- ESTAPAR ON NMR$ 1,2 mi3,9% do PL
- MELIUZ ON NMR$ 1,1 mi3,6% do PL
- VITRUEDUCA ON NMR$ 958 mil3,2% do PL
- LWSA ON NMR$ 760 mil2,5% do PL
- SIMPAR DIR ORD NMR$ 205 mil0,7% do PL
- SIMPAR ON NMR$ 95 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,2 mi
- ITAÚNA VALUE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.