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Fundo de direitos creditórios
MT CP III
CNPJ 62.274.607/0001-17
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 631,9 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 11 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MT CP III, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 18/08/2025
- Registro na CVM
- 18/08/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/08/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 10 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 3 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-0,3%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
11 observações, de 09/2025 a 07/2026
3m 2,4% · 6m 6,6% · 10m contínuos 13,2%
- Meses positivos / negativos
- 10 / 1
- Melhor mês
- 09/2025 · 2,1%
- Pior mês
- 06/2026 · -0,4%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,8%
Inadimplência / PL
+0,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 631,9 mi
Patrimônio líquido
-R$ 84 mi em 3 meses · posição histórico p10 · 4 meses na direção atual
Persistência atual
11 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
11 de 11
em toda a série observada
Meses com sinal alto
11
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
11 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,6 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p89
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.
Comércio
R$ 549,6 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 902,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
4 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
5ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 08-18/2025
SUBCLASSE SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 08-18/2025
SUBCLASSE MEZANINO
Em Funcionamento Normal · início 08-18/2025
SUBCLASSE SUBORDINADA
Em Funcionamento Normal · início 08-18/2025
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 09-18/2025
3ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 09-18/2025
4ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 10-01/2025
2ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE MEZANINO
Em Funcionamento Normal · início 10-21/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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