Dossiê do fundo
MMTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 61.972.672/0001-53
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 811,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 95%
+4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MMTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 811,2 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 87% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 349,9 mi43,1% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 151,9 mi18,7% do PL
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SAR$ 128,1 mi15,8% do PL
- DebênturesR$ 104,5 mi12,9% do PL
- BANCO XP S.AR$ 35,5 mi4,4% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 19,6 mi2,4% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIR$ 18,8 mi2,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,1 mi0,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 38 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.