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Fundo de direitos creditórios
XC CAPITAL
CNPJ 61.690.116/0001-94
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 5,6 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 6 meses
- Pares comparáveis
- 0
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/03/2026
- Constituição
- 10/07/2025
- Início da classe
- 10/07/2025
- Registro na CVM
- 10/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/07/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
6 observações, de 03/2026 a 08/2026
3m — · 6m — · 1m contínuos 7,9%
- Meses positivos / negativos
- 3 / 3
- Melhor mês
- 08/2026 · 7,9%
- Pior mês
- 06/2026 · -1,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
43,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-3,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual
0,5%
SCR D–H
-10,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p25 · 2 meses na direção atual
R$ 5,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 2,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
3 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
3 de 6
em toda a série observada
Meses com sinal alto
2
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
6 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Financeiro
R$ 3 mi
64,4%
12m —
Comércio
R$ 1,7 mi
35,6%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 5,3 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
XC CAPITAL JR
Em Funcionamento Normal · início 03-24/2026
XC CAPITAL SR
Em Funcionamento Normal · início 03-24/2026
XC CAPITAL MZ1
Fase Pré-Operacional · início 02-24/2026
XC CAPITAL MZ2
Fase Pré-Operacional · início 03-24/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
média06/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
- FERT - AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOFIF
- AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA tem 88 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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