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Fundo de direitos creditórios

ASSET BANK - II

CNPJ 33.490.076/0001-00

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 119,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 112,3 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 07/02/2024
Registro na CVM: 07/02/2024
Registro/adequação RCVM 175: 07/02/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administradora: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 6 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 112,3 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 4,7% · 6m 9,5% · 6m contínuos 9,5%

Meses positivos / negativos: 66 / 0
Melhor mês: 07/2026 · 1,7%
Pior mês: 05/2023 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 9 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p80 · 0 meses na direção atual

risco p24 entre pares

16,3%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-3,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p36 · 1 meses na direção atual

risco p40 entre pares

12,0%

SCR D–H

+10,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual

R$ 119,1 mi

Patrimônio líquido

-R$ 884 mil em 3 meses · posição histórico p95 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

54 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 80

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 50 mi

42,1%

12m +2,0 p.p.

Comércio

R$ 25,7 mi

21,6%

12m -1,5 p.p.

Indústria

R$ 18 mi

15,2%

12m +1,5 p.p.

Serviços

R$ 15,4 mi

13,0%

12m -1,8 p.p.

Imobiliário

R$ 9,6 mi

8,1%

12m -0,2 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

31–90 dias

R$ 20,9 mi

46,8%

12m +45,2 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 12,7 mi

28,5%

12m -20,8 p.p.

91–180 dias

R$ 8,8 mi

19,7%

12m +15,6 p.p.

361–720 dias

R$ 1,2 mi

2,6%

12m -37,3 p.p.

181–360 dias

R$ 805 mil

1,8%

12m +0,4 p.p.

Até 30 dias

R$ 244 mil

0,5%

12m -3,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 13,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas84

Empresas não financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

-R$ 2,3 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

38 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

4 cotistas

Rentab. mês2,5%Esperado / real2,5% / 2,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1

3 cotistas

Rentab. mês0,6%Esperado / real0,6% / 0,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês-38,1%Esperado / real-38,1% / -38,1%

Subclasse Sênior Série 1

112 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —