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Fundo de investimento

KOLI VIRTA

Denominação oficial: KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.641.879/0001-45

Condomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Gestora: KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC

Patrimônio líquido: —
Posição de referência: 04/2026
Posições declaradas: 21
Cinco maiores posições: 60%

Já existem dados preliminares de 07/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KOLI VIRTA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 08/07/2025
Registro na CVM: 08/07/2025
Registro/adequação RCVM 175: 08/07/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditora: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 04/2026.

Posições: 21
Cinco maiores: 60%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundos identificados: 4
Valor declarado: R$ 12,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

—

Retorno mensal

11 observações, de 09/2025 a 07/2026

3m 4,2% · 6m 8,6% · 11m contínuos 115.123,2%

Meses positivos / negativos: 11 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,6%
Pior mês: 11/2025 · 1,3%
Índice de Sharpe 12m: —

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p42 entre pares

0,1%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-12,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 3 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual

R$ 25,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual

Persistência atual

2 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

7 de 11

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

11 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 24,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

9 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real0,0% / 1,5%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,0%

06/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,7%

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,8%

02/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,1%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,2%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,6%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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Dados pessoais (LGPD)

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