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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5

CNPJ 21.254.441/0001-90

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 51,8 mi
PL médio 12 meses: R$ 51,2 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 13/09/2024
Registro na CVM: 13/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 13/09/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 25 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

20,6%

CDI 12 meses

14,9%

Excesso sobre CDI

+5,7 p.p.

Volatilidade anualizada

1,6%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 51,2 mi

Retorno mensal

66 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 5,0% · 6m 9,7% · 25m contínuos 45,2%

Meses positivos / negativos: 64 / 0
Melhor mês: 11/2025 · 2,5%
Pior mês: 03/2024 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: 2,80
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

-2,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 0 meses na direção atual

risco p4 entre pares

81,6%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-5,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p68 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

-1,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p24 · 0 meses na direção atual

R$ 51,8 mi

Patrimônio líquido

-R$ 1,5 mi em 3 meses · posição histórico p91 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

1 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

54 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

-2,4 p.p.

Posição histórica

Percentil 3

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 31,9 mi

94,8%

12m -5,2 p.p.

Serviços

R$ 1,8 mi

5,2%

12m +5,2 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 13,7 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

-R$ 183 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

8 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real0,0% / 1,8%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,3%

05/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,6%

03/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,6%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,4%

12/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,5%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,1%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 24,2%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,7%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 30,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 27,6%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,1%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 38,0%Cedente principal acima de 30% · 35,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,5%

07/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,7%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 35,8%Cedente principal acima de 30% · 32,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,8%

05/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,5%Cedente principal acima de 30% · 44,0%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,9%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,8%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,8%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,4%

01/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,2%Queda mensal de PL acima de 15% · 15,5%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,2%

12/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 47,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 29,0%

11/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 30,3%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 29,3%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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