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Fundo de investimento · CNPJ 61.416.431/0001-28

CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL

Denominação oficial: CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL declarava patrimônio líquido de R$ 31,6 mi (+1,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 23 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 36%. No mês, registrou R$ 3,4 mi em aquisições e R$ 3,2 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: CAIXA ECONOMICA FEDERALClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 31,2 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

FLEURY ON EJ NMNova posição declarada+R$ 996 mil
VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 214 mil
TIM ON NMValor de mercado maior+R$ 201 mil
CAIXA SEGURI ON ED NMValor de mercado maior+R$ 123 mil

Reduções e saídas

EQUATORIAL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 657 mil
ISA ENERGIA PN N1Valor de mercado menor−R$ 146 mil
MARCOPOLO PN N2Valor de mercado menor−R$ 130 mil
WEG ON NMValor de mercado menor−R$ 65 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 01/07/2025
Constituição: 23/06/2025
Início da classe: 23/06/2025
Registro na CVM: 23/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 23/06/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: Ibovespa
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 3,4 mi em aquisições e R$ 3,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 21% do PL.

Aquisições

FLEURY ON EJ NMR$ 972 mil
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 391 mil
TIM ON NMR$ 290 mil
TELEF BRASIL ONR$ 238 mil
CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 217 mil
BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 195 mil
MARCOPOLO PN N2R$ 184 mil
GERDAU PN N1R$ 156 mil

Vendas

EQUATORIAL ON NMR$ 661 mil
SLC AGRICOLA ON NMR$ 519 mil
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 437 mil
MINERVA ON NMR$ 233 mil
ISA ENERGIA PN N1R$ 150 mil
WEG ON NMR$ 150 mil
PETRORECSA ON NMR$ 129 mil
KLABIN S/A UNT N2R$ 112 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários98,2%
Outros1,6%
Cotas de fundos0,2%

23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 36% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 31,6 mi
Obrigações declaradas: R$ 5 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 31,6 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 31,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 2,7 mi8,5% dos ativos8,5% do PL
KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,6 mi8,4% dos ativos8,4% do PL
SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 2,6 mi8,2% dos ativos8,2% do PL
CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 1,8 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
AMBEV S/A ONAçõesR$ 1,7 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
TELEF BRASIL ONAçõesR$ 1,7 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
TIM ON NMAçõesR$ 1,6 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 1,5 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
WEG ON NMAçõesR$ 1,4 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
PETROBRAS PNAçõesR$ 1,4 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
MINERVA ON NMAçõesR$ 1,3 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
CEMIG PN N1AçõesR$ 1,3 mi4% dos ativos4% do PL

Ver os demais 11 grupos de ativos

MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,2 mi3,9% dos ativos
COPEL ON N1AçõesR$ 1,2 mi3,8% dos ativos
GERDAU PN N1AçõesR$ 1,1 mi3,6% dos ativos
AUREN ON NMAçõesR$ 1,1 mi3,5% dos ativos
BRADESPAR PN N1AçõesR$ 1 mi3,3% dos ativos
FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 996 mil3,1% dos ativos
PETRORECSA ON NMAçõesR$ 960 mil3% dos ativos
PETROBRAS ONAçõesR$ 930 mil2,9% dos ativos
GERDAU MET PN N1AçõesR$ 869 mil2,7% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 494 mil1,6% dos ativos
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 73 mil0,2% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 31,6 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 44 posições: 25 mantidas, 19 encerradas. 19 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 411 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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