Dossiê do fundo
CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL
Denominação oficial: CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 61.416.431/0001-28
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 32,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 33%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL declarava patrimônio líquido de R$ 32,4 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,4 mi em aquisições e R$ 3,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 30,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,4 mi em aquisições e R$ 3,2 mi em vendas — giro equivalente a 20% do patrimônio.
Aquisições
- GERDAU MET PN N1R$ 697 mil
- FLEURY ON NMR$ 667 mil
- MINERVA ON NMR$ 503 mil
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 245 mil
- GERDAU PN N1R$ 221 mil
- AMBEV S/A ON EJR$ 157 mil
- KLABIN S/A UNT N2R$ 139 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 121 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 705 mil
- ENEVA ON NMR$ 677 mil
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 293 mil
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 283 mil
- PETROBRAS PNR$ 211 mil
- BRADESPAR PN N1R$ 191 mil
- VALE ON N1R$ 176 mil
- COPEL ON N1R$ 125 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 33%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 2,4 mi7,5% do PL
- KLABIN S/A UNT N2R$ 2,4 mi7,5% do PL
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 2,1 mi6,6% do PL
- ISA ENERGIA PN N1R$ 1,9 mi5,9% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 1,9 mi5,9% do PL
- TIM ON EJ NMR$ 1,8 mi5,5% do PL
- TELEF BRASIL ON EJR$ 1,7 mi5,3% do PL
- CAIXA SEGURI ON NMR$ 1,6 mi5% do PL
- COPEL ON N1R$ 1,5 mi4,5% do PL
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 1,4 mi4,2% do PL
- AUREN ON NMR$ 1,2 mi3,8% do PL
- MINERVA ON NMR$ 1,2 mi3,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 32,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.