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Fundo de investimento · CNPJ 05.900.798/0001-41
CAIXA DIVIDENDOS
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAIXA DIVIDENDOS declarava patrimônio líquido de R$ 328,9 mi (-2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 55 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 88% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 28%. No mês, registrou R$ 6,2 mi em aquisições e R$ 8,3 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: CAIXA ECONOMICA FEDERALClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações Dividendos) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA DIVIDENDOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO ON N1Nova posição declarada+R$ 12,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 11 mi
- TIM ON NMNova posição declarada+R$ 8,8 mi
- ALLOS ON NMNova posição declarada+R$ 8,4 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 13,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 12,1 mi
- TIM ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 9,3 mi
- ALLOS ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 8,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/03/2025
- Constituição
- 30/09/2003
- Início da classe
- 10/03/2025
- Registro na CVM
- 10/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,2 mi em aquisições e R$ 8,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 736 mil
- BRADESCO ON N1R$ 671 mil
- BRADESCO PN N1R$ 661 mil
- COPASA ON NMR$ 276 mil
- VIBRA ON NMR$ 262 mil
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 252 mil
- ITAUUNIBANCO ON N1R$ 181 mil
Vendas
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- VIBRA ON NMR$ 578 mil
- COPASA ON NMR$ 518 mil
- PETROBRAS PNR$ 438 mil
- PETROBRAS ONR$ 397 mil
- ITAUUNIBANCO ON N1R$ 374 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 325 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 277 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários87,6%
- Cotas de fundos10,4%
- Outros2%
55 grupos de ativos; os cinco maiores somam 28% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 329,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 922 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 328,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 328,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31,2 mi9,5% dos ativos9,5% do PL
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 16,4 mi5% dos ativos5% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 15 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 14,3 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 14,1 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- CEMIG PN N1AçõesR$ 13,4 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- COPASA ON NMAçõesR$ 13 mi3,9% dos ativos4% do PL
- ITAUUNIBANCO ON N1AçõesR$ 12,9 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 12,3 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 12 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 12 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 11,1 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
Ver os demais 43 grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 11 mi3,3% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 10,7 mi3,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 10,3 mi3,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 9,4 mi2,8% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 8,8 mi2,7% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 8,6 mi2,6% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 8,4 mi2,6% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 8 mi2,4% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 7,7 mi2,3% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 6,5 mi2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 6,5 mi2% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 5,8 mi1,8% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,6 mi1,7% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 5,5 mi1,7% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 3,7 mi1,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 3,4 mi1% dos ativos
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,7% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,7% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,7% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 2,1 mi0,6% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 2 mi0,6% dos ativos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,6% dos ativos
- BANRISUL PNB EJ N1AçõesR$ 1,9 mi0,6% dos ativos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,3% dos ativos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 991 mil0,3% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 942 mil0,3% dos ativos
- VALID ON NMAçõesR$ 844 mil0,3% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 834 mil0,3% dos ativos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 757 mil0,2% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 720 mil0,2% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 693 mil0,2% dos ativos
- MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 560 mil0,2% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 549 mil0,2% dos ativos
- EVEN ON NMAçõesR$ 520 mil0,2% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 514 mil0,2% dos ativos
- CELUL IRANI ONAçõesR$ 512 mil0,2% dos ativos
- FERBASA PN EJ N1AçõesR$ 504 mil0,2% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 495 mil0,2% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 414 mil0,1% dos ativos
- SYN PROP TEC ON NMAçõesR$ 147 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 922 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 80 posições: 58 mantidas, 22 encerradas. 22 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 414 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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