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Fundo de direitos creditórios
SALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -
CNPJ 61.295.347/0001-01
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 22,1 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 9 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/12/2025
- Constituição
- 12/06/2025
- Início da classe
- 12/06/2025
- Registro na CVM
- 13/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-7,4%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
9 observações, de 12/2025 a 08/2026
3m 17,1% · 6m 10,6% · 7m contínuos 12,5%
- Meses positivos / negativos
- 6 / 2
- Melhor mês
- 08/2026 · 10,0%
- Pior mês
- 04/2026 · -4,3%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 22,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 2,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
9 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
9 de 9
em toda a série observada
Meses com sinal alto
9
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
9 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Indústria
R$ 6,3 mi
62,4%
12m —
Comércio
R$ 3,8 mi
37,6%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
Acima de 720 dias
R$ 4,5 mi
44,5%
12m —
361–720 dias
R$ 2,2 mi
22,1%
12m —
181–360 dias
R$ 1,3 mi
13,2%
12m —
Até 30 dias
R$ 810 mil
8,0%
12m —
91–180 dias
R$ 731 mil
7,2%
12m —
31–90 dias
R$ 511 mil
5,0%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 22,3 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 2 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
Em Funcionamento Normal · início 06-13/2025
SUBCLASSE MEZANINO DO SALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
Em Funcionamento Normal · início 06-13/2025
SUBCLASSE SENIOR DO SALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
Em Funcionamento Normal · início 06-13/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDAFIDC
- NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADAFIDC
- NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 17 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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