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Fundo de direitos creditórios
NTZ EMPREENDIMENTOS
CNPJ 62.935.248/0001-00
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 93 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 11 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NTZ EMPREENDIMENTOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/10/2025
- Constituição
- 29/09/2025
- Início da classe
- 29/09/2025
- Registro na CVM
- 29/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/09/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
11 observações, de 10/2025 a 08/2026
3m 4,8% · 6m 8,5% · 11m contínuos 16,3%
- Meses positivos / negativos
- 11 / 0
- Melhor mês
- 07/2026 · 1,7%
- Pior mês
- 04/2026 · 0,4%
- Índice de Sharpe 12m
- —
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p40 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
+2,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual
R$ 93 mi
Patrimônio líquido
R$ 11 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 10 meses na direção atual
Persistência atual
11 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
11 de 11
em toda a série observada
Meses com sinal alto
10
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
11 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Financeiro
R$ 92,5 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
Acima de 720 dias
R$ 47,5 mi
51,4%
12m —
361–720 dias
R$ 28 mi
30,3%
12m —
181–360 dias
R$ 9,7 mi
10,5%
12m —
91–180 dias
R$ 4,7 mi
5,1%
12m —
31–90 dias
R$ 1,5 mi
1,6%
12m —
Até 30 dias
R$ 1 mi
1,1%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 78,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
4 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
5 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
5 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE JUNIOR DO NTZ EMPREENDIMENTOS
Em Funcionamento Normal · início 09-29/2025
SUBCLASSE MEZANINO DO NTZ EMPREENDIMENTOS
Em Funcionamento Normal · início 10-13/2025
SUBCLASSE SENIOR DO NTZ EMPREENDIMENTOS
Em Funcionamento Normal · início 10-15/2025
SUBCLASSE MEZANINO II DO NTZ EMPREENDIMENTOS
Em Funcionamento Normal · início 02-09/2026
SUBCLASSE SÊNIOR II DO NTZ EMPREENDIMENTOS
Em Funcionamento Normal · início 02-09/2026
SUBCLASSE SÊNIOR III DO NTZ EMPREENDIMENTOS
Fase Pré-Operacional · início 06-05/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
média01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDAFIDC
- NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 17 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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