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Fundo de direitos creditórios

VB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS

CNPJ 61.263.184/0001-77

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 7,4 mi
PL médio 12 meses: R$ 5,6 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 14 meses
Pares comparáveis: 0

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 08/07/2025
Constituição: 10/06/2025
Início da classe: 10/06/2025
Registro na CVM: 11/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 11/06/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 5,6 mi

Retorno mensal

14 observações, de 07/2025 a 08/2026

3m 5,7% · 6m 10,8% · 8m contínuos 13,9%

Meses positivos / negativos: 13 / 1
Melhor mês: 10/2025 · 2,1%
Pior mês: 07/2025 · -6,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p85 · 0 meses na direção atual

0,9%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-0,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p62 · 1 meses na direção atual

0,1%

SCR D–H

+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual

R$ 7,4 mi

Patrimônio líquido

R$ 685 mil em 3 meses · posição histórico p100 · 13 meses na direção atual

Persistência atual

14 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

14 de 14

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

14 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 85

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 7,4 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

361–720 dias

R$ 3,6 mi

49,3%

12m -48,1 p.p.

181–360 dias

R$ 3,6 mi

48,7%

12m +47,9 p.p.

91–180 dias

R$ 63 mil

0,8%

12m +0,1 p.p.

31–90 dias

R$ 51 mil

0,7%

12m +0,0 p.p.

Até 30 dias

R$ 29 mil

0,4%

12m +0,0 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 5 mil

0,1%

12m +0,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 3,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Sênior Subclasse 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,9%Cedente principal acima de 50% · 97,0%

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,9%Cedente principal acima de 50% · 97,0%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%Cedente principal acima de 50% · 99,0%

04/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,0%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,8%Cedente principal acima de 50% · 99,0%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%Cedente principal acima de 50% · 99,0%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,8%Cedente principal acima de 50% · 96,0%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,8%Cedente principal acima de 50% · 96,0%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%Cedente principal acima de 50% · 95,9%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,7%Cedente principal acima de 50% · 98,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 77,8%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,6%Cedente principal acima de 50% · 96,4%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%Cedente principal acima de 50% · 95,7%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 30,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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