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Fundo de direitos creditórios

BROKER

CNPJ 61.242.234/0001-30

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 2,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 1,9 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 15 meses
Pares comparáveis: 0

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 17/06/2025
Constituição: 09/06/2025
Início da classe: 09/06/2025
Registro na CVM: 10/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 10/06/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 1,9 mi

Retorno mensal

15 observações, de 06/2025 a 08/2026

3m 3,0% · 6m 8,5% · 8m contínuos 12,9%

Meses positivos / negativos: 13 / 2
Melhor mês: 10/2025 · 2,9%
Pior mês: 07/2025 · -2,7%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

28,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+27,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p21 · 1 meses na direção atual

36,1%

SCR D–H

+5,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 3 meses na direção atual

R$ 2,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 329 mil em 3 meses · posição histórico p100 · 14 meses na direção atual

Persistência atual

15 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

15 de 15

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

15 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 2,9 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

91–180 dias

R$ 636 mil

34,5%

12m +32,7 p.p.

31–90 dias

R$ 471 mil

25,6%

12m -56,2 p.p.

Até 30 dias

R$ 406 mil

22,0%

12m +5,5 p.p.

361–720 dias

R$ 325 mil

17,6%

12m +17,6 p.p.

181–360 dias

R$ 6 mil

0,3%

12m +0,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 1,8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,4%Esperado / real0,4% / 0,4%

Subclasse Sênior Subclasse 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBORDINADA JUNIOR

Fase Pré-Operacional · início 06-12/2025

FechadoProfissionalExclusiva

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 36,1%

07/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 36,0%

06/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 31,1%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,2%SCR nas faixas D–H em atenção · 30,4%

04/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 34,8%

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%SCR nas faixas D–H em atenção · 21,6%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,8%

02/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,4%

01/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,9%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 86,0%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 73,0%

10/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 67,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 24,4%

09/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 46,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 58,2%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,7%Cedente principal acima de 50% · 80,0%

07/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 84,0%

06/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 34,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 95 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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