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Fundo de direitos creditórios

FIDC SINAI CONSIG

CNPJ 60.742.391/0001-41

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 479,2 mi
PL médio 12 meses: R$ 274,2 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 15 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FIDC SINAI CONSIG, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 07/05/2025
Registro na CVM: 08/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 08/05/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

19,3%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+4,6 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 274,2 mi

Retorno mensal

15 observações, de 05/2025 a 07/2026

3m 4,5% · 6m 9,0% · 14m contínuos 22,4%

Meses positivos / negativos: 15 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,6%
Pior mês: 05/2025 · 0,1%
Índice de Sharpe 12m: 45,62
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p33 entre pares

4,8%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+2,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p14 · 4 meses na direção atual

risco p36 entre pares

3,8%

SCR D–H

-13,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p22 · 1 meses na direção atual

R$ 479,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 182 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 14 meses na direção atual

Persistência atual

13 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

14 de 15

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

15 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 480,5 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 222,7 mi

46,6%

12m -7,9 p.p.

361–720 dias

R$ 109,8 mi

23,0%

12m +3,4 p.p.

181–360 dias

R$ 68,4 mi

14,3%

12m +2,2 p.p.

91–180 dias

R$ 37,6 mi

7,9%

12m +1,9 p.p.

31–90 dias

R$ 26,4 mi

5,5%

12m +0,8 p.p.

Até 30 dias

R$ 12,7 mi

2,7%

12m -0,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 317,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras1

Bancos1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,2%Esperado / real1,2% / 1,2%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

7 cotistas

Rentab. mês3,3%Esperado / real3,3% / 3,3%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês0,1%Esperado / real0,1% / 0,1%

Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SÊNIOR

Fase Pré-Operacional · início 05-19/2025

FechadoQualificado

SUBORDINADA JÚNIOR

Fase Pré-Operacional · início 05-19/2025

FechadoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,8%Cedente principal acima de 30% · 33,0%

06/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,6%Cedente principal acima de 30% · 46,0%

05/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,6%Cedente principal acima de 30% · 45,0%

04/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%Cedente principal acima de 30% · 47,0%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,9%Cedente principal acima de 30% · 46,0%

02/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,3%SCR nas faixas D–H em atenção · 22,3%Cedente principal acima de 30% · 40,0%

01/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%Cedente principal acima de 30% · 42,0%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%Cedente principal acima de 30% · 42,0%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,4%Cedente principal acima de 30% · 41,0%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 41,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,3%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 65,0%

08/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%Cedente principal acima de 30% · 46,0%

07/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 56,0%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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Como usar

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