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Fundo de direitos creditórios

FIDC SINAI MACRO

CNPJ 45.521.649/0001-96

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 198,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 202,4 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 50 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FIDC SINAI MACRO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 01/10/2024
Registro na CVM: 01/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 06/12/2023
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SINAI ASSET BRASIL LTDA.
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 21 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

19,0%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+4,3 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 202,4 mi

Retorno mensal

50 observações, de 06/2022 a 07/2026

3m 4,5% · 6m 9,0% · 21m contínuos 34,2%

Meses positivos / negativos: 46 / 1
Melhor mês: 10/2023 · 6,1%
Pior mês: 08/2022 · -0,4%
Índice de Sharpe 12m: 13,02
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 10 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p38 entre pares

1,7%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+1,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p29 · 1 meses na direção atual

risco p36 entre pares

3,7%

SCR D–H

+1,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 4 meses na direção atual

R$ 198,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 10,2 mi em 3 meses · posição histórico p90 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

12 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

48 de 50

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

50 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 133,2 mi

90,9%

12m +75,0 p.p.

Indústria

R$ 13,4 mi

9,1%

12m -17,5 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 127,8 mi

99,5%

12m +9,5 p.p.

31–90 dias

R$ 700 mil

0,5%

12m -0,4 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 64,6 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês22,9%Esperado / real22,9% / 22,9%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

2 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Sênior Série 1

2 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%

06/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,6%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,3%Cedente principal acima de 50% · 56,0%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,2%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Queda mensal de PL acima de 30% · 42,2%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,7%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,5%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%

08/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,4%Cedente principal acima de 50% · 55,0%

04/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,7%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Cedente principal acima de 30% · 48,1%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,2%Cedente principal acima de 30% · 37,6%

01/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,2%Cedente principal acima de 50% · 53,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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