Fundo de investimento
RB MASTER 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADADE LIMITADA
CNPJ 60.859.716/0001-70
- Gestora
- RB ASSET MANAGEMENT LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 24,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 101%
+0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RB MASTER 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADADE LIMITADA declarava patrimônio líquido de R$ 24,7 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 24,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 101%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 24,2 mi97,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 485 mil2% do PL
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGASR$ 150 mil0,6% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 51 mil0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 4 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DI1FF30-R$ 1 mil
- DI1FF29-R$ 2 mil
- DI1FF31-R$ 2 mil
- DI1FF32-R$ 4 mil
- DAPFQ28-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 24,7 mi
- RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 24,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.