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Fundo de direitos creditórios
FACTA INSS CB
CNPJ 38.082.159/0001-75
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 267,2 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 297,5 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 46 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FACTA INSS CB, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/11/2024
- Constituição
- 27/07/2020
- Início da classe
- 29/11/2024
- Registro na CVM
- 29/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
18,0%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+3,3 p.p.
Volatilidade anualizada
0,3%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 297,5 mi
Retorno mensal
46 observações, de 11/2022 a 08/2026
3m 4,2% · 6m 8,5% · 27m contínuos 41,5%
- Meses positivos / negativos
- 44 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,6%
- Pior mês
- 11/2022 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 41,53
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 6 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
3,5%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual
7,3%
SCR D–H
+1,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p94 · 2 meses na direção atual
R$ 267,2 mi
Patrimônio líquido
-R$ 16,1 mi em 3 meses · posição histórico p4 · 40 meses na direção atual
Persistência atual
46 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
46 de 46
em toda a série observada
Meses com sinal alto
13
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
46 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 251,2 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
361–720 dias
R$ 74,8 mi
30,6%
12m +4,2 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 70,3 mi
28,7%
12m -9,7 p.p.
181–360 dias
R$ 46,2 mi
18,9%
12m +2,5 p.p.
91–180 dias
R$ 25,7 mi
10,5%
12m +1,5 p.p.
31–90 dias
R$ 18,3 mi
7,5%
12m +1,1 p.p.
Até 30 dias
R$ 9,5 mi
3,9%
12m +0,6 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
161
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2
73 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
31 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
2.016 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
3.942 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
alta06/2026
média05/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
média11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RB ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDAFIF
- RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- RB ASSET MASTER 2 FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
RB ASSET MANAGEMENT LTDA tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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