Dossiê do fundo
XP CLUB DEAL
Denominação oficial: XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 60.773.619/0001-60
- Multimercados Livre
- Condomínio fechado
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 53,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP CLUB DEAL declarava patrimônio líquido de R$ 53,6 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 92% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,2 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 51,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,2 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- XPBMR$ 49,3 mi91,8% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 4,1 mi7,6% do PL
- XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 373 mil0,7% do PL
- Valores a PagarR$ 38 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 36,4 mi
- XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 12,8 mi
- MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 11 mi
- XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS MASTER PREV FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDAR$ 7,4 mi
- NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,2 mi
- GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,1 mi
- BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 770 mil
- OAHU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 550 mil
- BBG ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 550 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.