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Fundo de direitos creditórios
NAPOLI
CNPJ 60.401.316/0001-17
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 37 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 33,7 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 16 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/05/2025
- Constituição
- 14/04/2025
- Início da classe
- 14/04/2025
- Registro na CVM
- 14/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/04/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 33,7 mi
Retorno mensal
16 observações, de 05/2025 a 08/2026
3m 3,1% · 6m — · 5m contínuos 6,1%
- Meses positivos / negativos
- 15 / 0
- Melhor mês
- 03/2026 · 1,7%
- Pior mês
- 08/2026 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
2,1%
Inadimplência / PL
+2,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p93 · 1 meses na direção atual
10,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+1,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 37 mi
Patrimônio líquido
R$ 3,4 mi em 3 meses · posição histórico p80 · 7 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
12 de 16
em toda a série observada
Meses com sinal alto
12
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
16 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+2,1 p.p.
Posição histórica
Percentil 93
Comparação com pares
Risco p90
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Serviços
R$ 2,5 mi
75,9%
12m +75,9 p.p.
Financeiro
R$ 790 mil
24,1%
12m +24,1 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 263 mil
50,5%
12m +49,1 p.p.
31–90 dias
R$ 258 mil
49,5%
12m +46,9 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 13,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
3
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
3 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
NAPOLI FIDC - SUBORDINADA JUNIOR
Em Funcionamento Normal · início 04-30/2025
SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 01-26/2026
MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 06-23/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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