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Fundo de direitos creditórios
ALVORADA I
CNPJ 50.434.429/0001-65
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 78 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 48,9 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 36 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALVORADA I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/09/2024
- Constituição
- 05/04/2023
- Início da classe
- 30/09/2024
- Registro na CVM
- 30/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
20,2%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+5,6 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 48,9 mi
Retorno mensal
36 observações, de 09/2023 a 08/2026
3m 4,8% · 6m 9,7% · 13m contínuos 22,1%
- Meses positivos / negativos
- 31 / 4
- Melhor mês
- 06/2024 · 7,5%
- Pior mês
- 05/2024 · -3,5%
- Índice de Sharpe 12m
- 28,20
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
-4,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p9 · 2 meses na direção atual
46,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-8,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p91 · 1 meses na direção atual
92,2%
SCR D–H
+92,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 3 meses na direção atual
R$ 78 mi
Patrimônio líquido
R$ 22,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 9 meses na direção atual
Persistência atual
2 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
23 de 36
em toda a série observada
Meses com sinal alto
11
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
36 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-4,8 p.p.
Posição histórica
Percentil 9
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 47,6 mi
71,3%
12m -28,7 p.p.
Financeiro
R$ 10,6 mi
15,9%
12m +15,9 p.p.
Serviços
R$ 8,6 mi
12,8%
12m +12,8 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
31–90 dias
R$ 10 mi
71,6%
12m +35,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 3,8 mi
27,2%
12m +7,9 p.p.
91–180 dias
R$ 169 mil
1,2%
12m -43,3 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 28,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
7
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 73 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
10 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
4 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
7 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta09/2025
média08/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média02/2025
média01/2025
alta12/2024
alta11/2024
média10/2024
média06/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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