Dossiê do fundo
XP NIX
Denominação oficial: XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 60.349.942/0001-01
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Administradora
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 619,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 99%
-60% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP NIX declarava patrimônio líquido de R$ 619,2 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 166% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,4 bi em aquisições e R$ 185,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 364,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,4 bi em aquisições e R$ 185,8 mi em vendas — giro equivalente a 1.547% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 8,1 bi
- DebênturesR$ 1,2 bi
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOR$ 381 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 599,2 mi96,8% do PL
- DebênturesR$ 480 mi77,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 429,9 mi69,4% do PL
- Valores a PagarR$ 57,9 mi9,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 14,5 mi2,3% do PL
- XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,2 mi2,1% do PL
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOR$ 4,8 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.