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Fundo de direitos creditórios

CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

CNPJ 60.306.067/0001-80

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 3,2 mi
PL médio 12 meses: R$ 2,6 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 14 meses
Pares comparáveis: 0

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 14/07/2025
Constituição: 04/04/2025
Início da classe: 04/04/2025
Registro na CVM: 08/04/2025
Registro/adequação RCVM 175: 08/04/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

44,9%

CDI 12 meses

14,6%

Excesso sobre CDI

+30,3 p.p.

Volatilidade anualizada

32,2%

Máxima perda acumulada

-3,3%

PL médio 12 meses

R$ 2,6 mi

Retorno mensal

14 observações, de 07/2025 a 08/2026

3m 5,1% · 6m 4,3% · 14m contínuos 41,7%

Meses positivos / negativos: 8 / 5
Melhor mês: 01/2026 · 32,6%
Pior mês: 08/2025 · -2,2%
Índice de Sharpe 12m: 0,87

1,5%

Inadimplência / PL

-57,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p23 · 3 meses na direção atual

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

13,1%

SCR D–H

-27,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p42 · 3 meses na direção atual

R$ 3,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 303 mil em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual

Persistência atual

14 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

14 de 14

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

14 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 1,5%

Mudança em 3 meses

-57,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 23

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Comércio

R$ 3 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

31–90 dias

R$ 683 mil

45,3%

12m +23,3 p.p.

Até 30 dias

R$ 393 mil

26,1%

12m +26,1 p.p.

91–180 dias

R$ 257 mil

17,1%

12m -14,0 p.p.

181–360 dias

R$ 174 mil

11,5%

12m -35,4 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

6 cotistas

Rentab. mês2,0%Esperado / real0,0% / 2,0%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 50,7%

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 30,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 24,7%Cedente principal acima de 30% · 34,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,1%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 42,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 26,8%Cedente principal acima de 30% · 47,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 24,4%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 58,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 40,4%Cedente principal acima de 50% · 53,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 44,8%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 25,5%Cedente principal acima de 50% · 55,4%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 22,0%Cedente principal acima de 50% · 60,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,8%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 30,3%Cedente principal acima de 50% · 66,2%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,4%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 28,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 34,1%Cedente principal acima de 50% · 55,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,2%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 42,4%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 36,9%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 35,4%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 35,9%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por LIBERTAS ASSET S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

LIBERTAS ASSET S/A tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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