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Fundo de direitos creditórios

VIP II FGTS

CNPJ 60.026.040/0001-34

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 59,2 mi
PL médio 12 meses: —
Referência: 07/2026
Histórico: 11 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VIP II FGTS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 19/03/2025
Registro na CVM: 21/03/2025
Registro/adequação RCVM 175: 21/03/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Administradora: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

—

Retorno mensal

11 observações, de 09/2025 a 07/2026

3m 3,9% · 6m 7,9% · 11m contínuos 15,0%

Meses positivos / negativos: 11 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,5%
Pior mês: 09/2025 · 1,1%
Índice de Sharpe 12m: —

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p34 entre pares

3,8%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual

risco p27 entre pares

0,2%

SCR D–H

-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p40 · 2 meses na direção atual

R$ 59,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 2,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 10 meses na direção atual

Persistência atual

11 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

11 de 11

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

11 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.

Financeiro

R$ 57,8 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Outras instituições financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

2 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês5,0%Esperado / real5,0% / 5,0%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL

Em Funcionamento Normal · início 09-05/2025

FechadoProfissional

SUBCLASSE SENIOR DO VIP II FGTS FIDC RL

Em Funcionamento Normal · início 09-05/2025

FechadoProfissional

SUBCLASSE SUBORDINADA JR DO VIP II FGTS FIDC RL

Em Funcionamento Normal · início 09-05/2025

FechadoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,8%

06/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,4%

05/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,4%

04/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,6%

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,3%

02/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,4%

01/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,1%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,3%

11/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,0%

10/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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