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Fundo de direitos creditórios · CNPJ 60.026.040/0001-34
VIP II FGTS
Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 59,9 mi (média de R$ 54,2 mi em 12 meses). O Atlas acompanha 12 meses de informes e o compara com 3.473 fundos na mesma competência.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VIP II FGTS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/09/2025
- Constituição
- 19/03/2025
- Início da classe
- 19/03/2025
- Registro na CVM
- 21/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/03/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 12 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 16,4%
- CDI 12 meses
- 14,6%
- Excesso sobre CDI
- +1,8 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 0,4%
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 54,2 mi
Retorno mensal
12 observações, de 09/2025 a 08/2026
3m 3,9% · 6m 8,0% · 12m contínuos 16,4%
- Meses positivos / negativos
- 12 / 0
- Melhor mês
- 1,5% · 10/2025
- Pior mês
- 1,1% · 09/2025
- Índice de Sharpe 12m
- 5,06
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 4,1% · +0,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 3 meses na direção atual · risco p35 entre pares
- SCR D–H
- 0,2% · -0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p55 · 1 meses na direção atual · risco p26 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 59,9 mi · R$ 2,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 11 meses na direção atual
- Persistência atual
- 12 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 12 de 12 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 1 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
12 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Financeiro
R$ 59,5 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Outras instituições financeiras
- 1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · sem comparação anual
- Recompras no mês
- R$ 0 · sem comparação anual
- Substituições no mês
- R$ 0 · sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
Em Funcionamento Normal · início 09-05/2025
SUBCLASSE SENIOR DO VIP II FGTS FIDC RL
Em Funcionamento Normal · início 09-05/2025
SUBCLASSE SUBORDINADA JR DO VIP II FGTS FIDC RL
Em Funcionamento Normal · início 09-05/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,1%
07/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,8%
06/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,4%
05/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,4%
04/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,6%
03/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,3%
02/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,4%
01/2026Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,1%
12/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,3%
11/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,0%
10/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,5%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TAPSO IV FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPOSABILIDADE LIMITADAFIDC
- 201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A tem 89 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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