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Fundo de investimento · CNPJ 59.809.018/0001-81
BRANCA LION BANK
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BRANCA LION BANK declarou sua carteira à CVM, em 6 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 96%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDAAdministradora: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BRANCA LION BANK, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 03/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos ligados ao agronegócioNova posição declarada+R$ 10,3 mi
- CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOSNova posição declarada+R$ 3,8 mi
- DC A RECEBER RECEBERValor de mercado maior+R$ 834 mil
- AZUMI DTVMValor de mercado maior+R$ 833 mil
Reduções e saídas
- ? VENC C/R DMNão aparece na posição atual−R$ 9,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2025
- Constituição
- 07/03/2025
- Início da classe
- 26/11/2025
- Registro na CVM
- 26/11/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
6 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 18,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 06/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 10,3 mi57% dos ativos
- CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,8 mi21,1% dos ativos
- DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 1,2 mi6,9% dos ativos
- AZUMI DTVMDisponibilidadesR$ 975 mil5,4% dos ativos
- DC A RECEBER RECEBERValores a receberR$ 958 mil5,3% dos ativos
- ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 776 mil4,3% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- FIDC BRANCA SRAValores a pagar · Obrigação-R$ 8 mi
- FIDC BRANCA MZ2Valores a pagar · Obrigação-R$ 1,9 mi
- VALID VALIDValores a pagar · Obrigação-R$ 974 mil
- Distribui??o PROVIS?OValores a pagar · Obrigação-R$ 19 mil
- Gest?o APR M?SValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
- Consultoria APR M?SValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
- Cogest?o APR M?SValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
- ADM APR M?SValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- IOF APLICA RECOLHERValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
- Cust?dia APR M?SValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 10 posições: 0 mantidas, 4 encerradas e 6 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- -3,4%
- PL médio 12 meses
- —
Retorno mensal
7 observações, de 05/2025 a 11/2025
3m 6,8% · 6m 8,8% · 7m contínuos 5,0%
- Meses positivos / negativos
- 5 / 2
- Melhor mês
- 3,0% · 11/2025
- Pior mês
- -3,4% · 05/2025
- Índice de Sharpe 12m
- —
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 4,8% · -4,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p83 · 2 meses na direção atual
- SCR D–H
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 5,8 mi · R$ 728 mil em 3 meses · posição histórico p100 · 6 meses na direção atual
- Persistência atual
- 7 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 7 de 7 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 6 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
7 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 11/2025.
Comércio
R$ 5,6 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 11/2025.
Até 30 dias
R$ 5,1 mi
91,3%
12m —
31–90 dias
R$ 481 mil
8,7%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · sem comparação anual
- Recompras no mês
- R$ 10 mil · sem comparação anual
- Substituições no mês
- R$ 0 · sem comparação anual
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 11-26/2025
FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR
Em Funcionamento Normal · início 11-26/2025
FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2
Em Funcionamento Normal · início 11-26/2025
FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1
Fase Pré-Operacional · início 11-26/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 4,8%Cedente principal acima de 50%: 59,0%
10/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 58,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 16,9%
09/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 60,0%
08/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 30%: 46,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 49,5%
07/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 54,1%
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,9%Cedente principal acima de 50%: 75,7%
05/2025Atenção média
Cedente principal acima de 30%: 42,1%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
- CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOSFIAGRO
- FERT - AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA tem 84 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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